Conoce si tu empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos actuales y próximos, y si su operación está generando el efectivo necesario para sostenerse.
Este diagnóstico analizará la información que proporciones para identificar presiones de liquidez, alertas y aspectos que conviene revisar primero.
¿Qué recibirás?
Perfil operativo y comportamiento del ciclo de efectivo.
Indicadores de liquidez y flujo.
Un puntaje cuando exista información suficiente.
Alertas, calidad de los datos y prioridades iniciales.
¿Qué conviene tener a la mano?
Caja, bancos, cartera, inventario y otras cuentas del balance.
Ventas, cobros y pagos del periodo histórico.
Cobros y compromisos previstos para los próximos 30 días.
No necesitas tener todos los datos para comenzar. Podrás guardar tu avance y continuar después.
¿Cómo debes responder?
Cuando corresponda, podrás indicar si un dato es Exacto, Estimado o No disponible. Un dato desconocido nunca debe registrarse como cero. Puedes usar un nombre ficticio para tu empresa o dejar ese campo en blanco.
Esta herramienta es educativa y orientativa. No representa una auditoría, dictamen contable, asesoría fiscal, aprobación crediticia ni una garantía sobre el desempeño futuro de la empresa.