Curso de derivados financieros
📘 Próximamente: Curso de Derivados Financieros – Domina las herramientas clave del inversionista moderno
En FIMUN seguimos ampliando nuestra oferta educativa con cursos diseñados para ofrecer herramientas reales a quienes buscan tomar mejores decisiones en los mercados. Muy pronto lanzaremos nuestro Curso de Derivados Financieros, un programa enfocado en explicar de forma clara, práctica y actualizada el uso de instrumentos derivados como futuros, opciones, swaps y contratos por diferencia (CFDs).
Este curso estará dirigido tanto a inversionistas individuales como a analistas financieros, traders, estudiantes y ejecutivos que deseen:
- Entender cómo funcionan los derivados en mercados nacionales e internacionales.
- Aprender a gestionar riesgos financieros utilizando coberturas con derivados.
- Explorar estrategias especulativas y de arbitraje en escenarios reales.
- Aplicar herramientas de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones con criterio.
- Conocer las principales metodologías de valuación de derivados, incluyendo el modelo de Black-Scholes para opciones, el modelo binomial, simulación Monte Carlo y métodos numéricos de diferencias finitas, con ejemplos aplicados a distintos tipos de derivados y contextos de mercado.
👉 No necesitas experiencia previa con derivados, pero se recomienda haber cursado previamente nuestros módulos de fundamentos financieros o tener conocimientos básicos de mercados, estadistica e instrumentos de inversión.
🧠 Todos nuestros cursos están basados en análisis de datos reales, estudios de caso y metodologías utilizadas por expertos del sector financiero.
¡Muy pronto podrás inscribirte!
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El Curso de Derivados Financieros, diseñado para ser claro, progresivo y útil tanto para quienes se inician como para quienes desean profundizar. El curso tiene 6 módulos, con teoría, casos prácticos, ejercicios con datos reales y estrategias de aplicación:
🧠 Curso de Derivados Financieros
Temario (6 Módulos)
📘 MÓDULO 1: Introducción a los Derivados
- ¿Qué son los instrumentos derivados?
- Historia y evolución de los derivados financieros
- Clasificación: Futuros, Forwards, Opciones, Swaps y otros derivados exóticos
- Funciones principales: cobertura, especulación y arbitraje
- Participantes del mercado: hedgers, especuladores, arbitrajistas e instituciones
📘 MÓDULO 2: Mercados y Funcionamiento Operativo
- Mercados organizados vs mercados OTC
- Cámara de compensación y garantías (margin requirements)
- Estructura y características de contratos de futuros y forwards
- Activos subyacentes comunes: acciones, tasas de interés, divisas, commodities e índices
- Cómo se liquidan los derivados: entrega física vs liquidación en efectivo
📘 MÓDULO 3: Futuros y Forwards – Estrategias y Cobertura
- Cálculo del valor teórico de un futuro (modelo de costo de carry)
- Ejemplos de cobertura con futuros: tasas, commodities, índices
- Introducción al apalancamiento y riesgo de margen
- Ejercicios con contratos reales de CME, MexDer u otras bolsas
- Estrategias básicas: cobertura larga, cobertura corta, trading direccional
📘 MÓDULO 4: Opciones Financieras
- Tipos de opciones: call y put, europeas y americanas
- Terminología clave: strike price, prima, vencimiento, payoff
- Diagramas de beneficios (payoff diagrams)
- Estrategias con opciones: compra/venta simple, spreads, straddles, strangles, collars
- Cobertura con opciones vs cobertura con futuros
📘 MÓDULO 5: Valuación de Opciones y Métodos Numéricos
- Introducción al concepto de valuación de derivados
- Modelo Black-Scholes-Merton: supuestos, fórmula y aplicación
- Modelo Binomial: árbol de decisiones paso a paso
- Simulación de Monte Carlo para valuación en mercados complejos
- Métodos de diferencias finitas para opciones con condiciones especiales
- Introducción a los “griegos”: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
- Sensibilidades y gestión del riesgo de una cartera de derivados
📘 MÓDULO 6: Aplicaciones Avanzadas y Derivados Exóticos
- Derivados climáticos, credit default swaps (CDS), warrants, opciones asiáticas, barrera, lookback
- Swaps: tasas de interés, divisas y estructuras personalizadas
- Derivados en la gestión de portafolios
- Riesgos asociados: de contraparte, de liquidez, legal y operacional
- Regulación internacional (Basilea III, EMIR, Dodd-Frank) y en México
- Casos reales de uso de derivados por empresas (ej. Pemex, Tesla, Banorte, etc.)
🎯 OPCIONAL – Proyecto Final y Simulación
- Construcción de una estrategia completa de cobertura o especulación
- Evaluación de precios de opciones reales
- Simulador de trading con derivados en tiempo real o histórico
- Análisis de riesgos y ajustes de una posición derivada
🚀 ¡Anticípate y asegura tu lugar con precio preferencial!
El Curso de Derivados Financieros de FIMUN está por lanzarse, y si te interesa dominar herramientas como futuros, opciones, swaps, Black-Scholes, Monte Carlo y más, este curso es para ti.
Sabemos que los mercados cambian constantemente, y aprender a gestionar riesgos, proteger tu portafolio o invertir con estrategia ya no es opcional. Por eso, hemos diseñado un programa completo, práctico y actualizado que te dará las bases y herramientas que usan los profesionales de las finanzas.
🔒 Regístrate ahora sin costo y:
- Recibe una notificación anticipada del lanzamiento oficial
- Obtén acceso exclusivo al precio de preventa
- Entra a la lista prioritaria con cupo limitado
- Recibe materiales gratuitos previos al curso
🎯 Aunque no necesitas experiencia previa, es recomendable haber cursado el programa de FIMUN “Finanzas para un Mundo Cambiante”, o bien contar con conocimientos básicos en finanzas o estadística.
Sin embargo, esto no será un impedimento: el curso está diseñado para que cualquier persona con interés y disciplina pueda avanzar y entender este fascinante mundo de los derivados financieros.
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